Внесение данных по оборотам компании: приходные, расходные и др операции.
При необходимости ограничить сотрудникам просмотр управленческой отчетности (ОДДС, ОУП, Баланс):
- первичные данные выносятся в отдельный файл, к нему оформляется доступ для менеджеров;
- управленческая отчетность и дашборды выносятся в отдельный файл с доступом только для руководителя.
В этом случае управленческая отчетность обновляется онлайн.

Дашборд это визуализация данных управленческиго учета.
По выбранным параметрам, например, период и направление деятельности, автоматически строятся нужные графики. Перечень графиков обсуждается, это может быть себестоимость маржинальность, рейтинг расходов соотношение Приход Расход, или План Факт, квартальный и годовой отчет и другие.

Объем производства и реализации продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, как правило, рассчитывается в денежном выражении.
Для расчета точки безубыточности потребуется определить Постоянные и Переменные расходы и Объем выручки.
Расчеты можно произвести, в разрезе дня, недели, месяца, квартала, года. Дополнительно можно визуализировать все на графике.

Визуализация отсутствия денежных средств, необходимых для оплаты очередных расходов в анализируемый период.
Выбираемый анализируемый период можно сделать за день, неделю, месяц, квартал или год.

При перемещении между счетами и получателями актуален расчет остатка.
Наиболее часто используется расчет по месяцу (возможна настройка по дням, неделям, кварталам, за год).

Зачастую требуется делать перемещение между счетами, или перемещение между контрагентами. Для этого в транзакциях добавляются колонки ОТКУДА и КУДА. Выпадающие списки ОТКУДА и КУДА задаются в справочнике.
Как правило при перемещении средств необходимо учитывать размер комиссии. Комиссия может вноситься отдельно в операционной учете и учитываться в ОДДС и ОПУ отдельной строкой.

Нам должны и Мы должны.
Актуально при наличии расчетов, когда товар продан, а денежные средства не получены или дата получения товара не совпадает с датой оплаты. Расчет Дебиторской и Кредиторской задолженности может вестись как совместно, и так и раздельно.

Например, если в первом столбце ГРУППА выбираете из выпадающего списка группу Налоги, то во втором столбце СТАТЬИ в выпадающем списке будут только статьи, которые относятся к ГРУППЕ Налоги - Налог на имущество, Налог на землю и тд, То есть статьи, которые вы прописали в справочнике напротив каждой группы. Такие зависимые списки могут быть 2-х, 3-х, N-х уровневые. Могут быть реализованы как скриптом, так и формулами.

Актуально при внесении числовых данных менеджерами.
Например, вместо числа 1500,00 внесен текст 1 500.00. Вместо запятой поставлена точка, или в числе поставлен пробел вручную. В этом случае формулы перестают работать, так как внесено не число, а текст. Для исключения ошибки при внесении данных устанавливается запрет на внесение текста. При внесении текста всплывает окно ОШИБКА, что позволяет сразу исправлять ошибку и вносить число верно.
Аналогичное правило можно настраивать и для внесения текста или даты.

Актуально при проведении множества проводок в течение рабочего дня, по которым необходимо проставить сегодняшнюю дату.
В транзакциях, когда вносятся данные, скрипт автоматически проставляет сегодняшнее число, например, после заполнения колонки сумма.
При необходимости проставленную дату можно изменить вручную.

При наличии большого количества статей движения денежных средств такая сверка необходима для того, чтобы в ОДДС и ОПУ отражались все обороты, которые были проведены в транзакциях (оперативные первичные данные).
Как правило это итоговая строка внизу отчета ОДДС и ОПУ.
Если расхождения нулевые, значит, отчетность полная и соответствует всем внесенным данным в транзакциях.

Одной из сложностей автоматизации финансовой консолидации обычно является проведение транзакций в разных валютах. В рамках одной сделки у вас могут быть транзакции в разных валютах. А общий финансовый результат по сделке нужно пересчитать в базовой валюте.
Для реализации такого функционала определяется перечень валют по которым будут вноситься обороты в транзакциях а также базовая валюта в которой будут рассчитываться управленческие отчеты ОДДС и ОПУ.
Таким образом при проведении сделок в транзакциях расчет в управленческой отчетности будет осуществляется в выбранной валюте.

Обработка банк выписки настраивается по API или полуавтоматический режим копированием из эксель файла.
Обрабатывать можно как банковскую выписку, так и выгрузку нужных данных из сторонних приложений. В зависимости от возможности интеграции этих приложений с гугл таблицами и применяется один из указанных способов обработки.