1. Заполняем Справочник. Вносим статьи, группы, определяем приходная или расходная статья, тип оплаты нал/безнал, направление, менеджера и т.д.
2. На листе Оперативный учёт вносятся данные по транзакциям: дата платежа, дата признания платежа, статья, сумма и т.д.
3. Внесённые данные автоматически попадают в Отчёт движения денежных средств.
В отчёте ОДДС отображается: входящий денежный поток, исходящий денежный поток, чистый денежный поток.
Информацию можно развернуть и свернуть, отфильтровать: по периоду. Сверка с Оперативным учётом происходит автоматически.
4. В отчете ОПУ Вы также видите информацию в развернутом и итоговом варианте: точку безубыточности, приходы, расходы, чистую прибыль, рентабельность продаж, финансовый результат.
5. Можно сформировать Отчёт о движении денежных средств по проектам/направлениям.